Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)
期別	第74計算期間
計算期間	2020年8月18日～2020年9月17日
1万口当たり収益分配金	25.00円
期末純資産総額(分配落)	897,155,892円
期末受益権口数	4,225,453,970口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	2,123円
期中騰落率	△2.10%
期別	第75計算期間
計算期間	2020年9月18日～2020年10月19日
1万口当たり収益分配金	25.00円
期末純資産総額(分配落)	847,740,020円
期末受益権口数	4,117,529,337口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	2,059円
期中騰落率	△1.84%
期別	第76計算期間
計算期間	2020年10月20日～2020年11月17日
1万口当たり収益分配金	25.00円
期末純資産総額(分配落)	882,394,832円
期末受益権口数	4,062,701,328口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	2,172円
期中騰落率	6.70%