臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/03/04 9:20
【資料】
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提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)
期別第77計算期間
計算期間2020年11月18日~2020年12月17日
1万口当たり収益分配金25.00円
期末純資産総額(分配落)888,927,612円
期末受益権口数4,001,511,990口
期末1万口当たり純資産額(分配落)2,221円
期中騰落率3.41%
期別第78計算期間
計算期間2020年12月18日~2021年1月18日
1万口当たり収益分配金25.00円
期末純資産総額(分配落)865,565,577円
期末受益権口数3,798,799,875口
期末1万口当たり純資産額(分配落)2,279円
期中騰落率3.74%
期別第79計算期間
計算期間2021年1月19日~2021年2月17日
1万口当たり収益分配金25.00円
期末純資産総額(分配落)832,031,313円
期末受益権口数3,580,964,441口
期末1万口当たり純資産額(分配落)2,323円
期中騰落率3.03%