信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型)

計算期間	第71計算期間 自 令和 2年 3月24日 至 令和 2年 4月20日	第72計算期間 自 令和 2年 4月21日 至 令和 2年 5月20日	第73計算期間 自 令和 2年 5月21日 至 令和 2年 6月22日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	9,533,628,663円	9,446,667,365円	9,481,815,646円
期末受益権口数	10,172,909,566口	9,998,273,495口	9,701,361,370口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,372円	9,448円	9,774円
期中騰落率	6.13%	0.91%	3.55%

PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)

計算期間	第71計算期間 自 令和 2年 3月24日 至 令和 2年 4月20日	第72計算期間 自 令和 2年 4月21日 至 令和 2年 5月20日	第73計算期間 自 令和 2年 5月21日 至 令和 2年 6月22日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	12,878,483,319円	12,812,039,370円	12,897,377,813円
期末受益権口数	13,846,866,590口	13,616,872,082口	13,375,060,666口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,301円	9,409円	9,643円
期中騰落率	2.41%	1.37%	2.69%