ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ノーロード・インド株式フォーカス(毎月分配型)

計算期間	自 2020年 3月17日 至 2020年 4月14日
1万口当り収益分配金	60円
期末純資産総額(分配落ち)	696,823,193円
期末受益権総口数	1,251,169,667口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	5,569円
期中騰落率	△7.54%

計算期間	自 2020年 4月15日 至 2020年 5月14日
1万口当り収益分配金	60円
期末純資産総額(分配落ち)	728,777,219円
期末受益権総口数	1,277,657,181口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	5,704円
期中騰落率	3.50%

計算期間	自 2020年 5月15日 至 2020年 6月15日
1万口当り収益分配金	60円
期末純資産総額(分配落ち)	757,004,487円
期末受益権総口数	1,287,925,329口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	5,878円
期中騰落率	4.10%