臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/05/15 11:09
- 【資料】
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提出理由
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有
価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算
に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有
価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算
に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
Ⅱ.【報告内容】
ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配型) | |
期別 | 第54計算期間 |
計算期間 | 平成31年1月18日~平成31年2月18日 |
1万口当たり収益分配金 | 40.00円 |
期末純資産総額(分配落) | 6,168,043,936円 |
期末受益権口数 | 11,121,680,401口 |
期末1万口当たり純資産額(分配落) | 5,546円 |
期中騰落率 | 1.71% |
期別 | 第55計算期間 |
計算期間 | 平成31年2月19日~平成31年3月18日 |
1万口当たり収益分配金 | 40.00円 |
期末純資産総額(分配落) | 6,035,454,492円 |
期末受益権口数 | 10,831,704,223口 |
期末1万口当たり純資産額(分配落) | 5,572円 |
期中騰落率 | 1.19% |
期別 | 第56計算期間 |
計算期間 | 平成31年3月19日~平成31年4月17日 |
1万口当たり収益分配金 | 40.00円 |
期末純資産総額(分配落) | 6,012,182,244円 |
期末受益権口数 | 10,675,365,846口 |
期末1万口当たり純資産額(分配落) | 5,632円 |
期中騰落率 | 1.79% |