信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)

計算期間	第71計算期間 自 令和 2年 4月21日 至 令和 2年 5月20日	第72計算期間 自 令和 2年 5月21日 至 令和 2年 6月22日	第73計算期間 自 令和 2年 6月23日 至 令和 2年 7月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	40円
期末純資産総額	17,755,119,640円	18,034,646,777円	17,716,163,843円
期末受益権口数	26,844,633,991口	26,007,781,419口	25,463,910,256口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,614円	6,934円	6,957円
期中騰落率	2.29%	5.29%	0.90%