信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)

計算期間	第83計算期間 自 令和 3年 4月21日 至 令和 3年 5月20日	第84計算期間 自 令和 3年 5月21日 至 令和 3年 6月21日	第85計算期間 自 令和 3年 6月22日 至 令和 3年 7月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	15,882,064,958円	15,431,391,492円	14,897,664,501円
期末受益権口数	21,014,158,349口	20,335,572,569口	19,919,045,489口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,558円	7,588円	7,479円
期中騰落率	1.92%	0.79%	△1.04%