臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/01/07 9:49
【資料】
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提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有
価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算
に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ豪ドル・コース(毎月分配型)
期別第50計算期間
計算期間平成30年9月20日～平成30年10月19日
1万口当たり収益分配金15.00円
期末純資産総額(分配落)549,409,393円
期末受益権口数543,001,937口
期末1万口当たり純資産額(分配落)10,118円
期中騰落率△6.75%
期別第51計算期間
計算期間平成30年10月20日～平成30年11月19日
1万口当たり収益分配金15.00円
期末純資産総額(分配落)537,672,621円
期末受益権口数530,292,491口
期末1万口当たり純資産額(分配落)10,139円
期中騰落率0.36%
期別第52計算期間
計算期間平成30年11月20日～平成30年12月19日
1万口当たり収益分配金15.00円
期末純資産総額(分配落)480,091,817円
期末受益権口数516,211,556口
期末1万口当たり純資産額(分配落)9,300円
期中騰落率△8.13%
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グレートコンシューマー株式ファンドⅡブラジルレアル・コース(毎月分配型)
期別第50計算期間
計算期間平成30年9月20日～平成30年10月19日
1万口当たり収益分配金60.00円
期末純資産総額(分配落)1,577,175,016円
期末受益権口数2,163,298,319口
期末1万口当たり純資産額(分配落)7,291円
期中騰落率6.40%
期別第51計算期間
計算期間平成30年10月20日～平成30年11月19日
1万口当たり収益分配金60.00円
期末純資産総額(分配落)1,475,129,288円
期末受益権口数2,103,766,430口
期末1万口当たり純資産額(分配落)7,012円
期中騰落率△3.00%
期別第52計算期間
計算期間平成30年11月20日～平成30年12月19日
1万口当たり収益分配金60.00円
期末純資産総額(分配落)1,226,691,207円
期末受益権口数1,957,897,554口
期末1万口当たり純資産額(分配落)6,265円
期中騰落率△9.80%
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ通貨セレクト・コース(毎月分配型)
期別第50計算期間
計算期間平成30年9月20日～平成30年10月19日
1万口当たり収益分配金55.00円
期末純資産総額(分配落)449,839,083円
期末受益権口数661,732,111口
期末1万口当たり純資産額(分配落)6,798円
期中騰落率△3.10%
期別第51計算期間
計算期間平成30年10月20日～平成30年11月19日
1万口当たり収益分配金55.00円
期末純資産総額(分配落)439,275,856円
期末受益権口数657,157,350口
期末1万口当たり純資産額(分配落)6,684円
期中騰落率△0.87%
期別第52計算期間
計算期間平成30年11月20日～平成30年12月19日
1万口当たり収益分配金55.00円
期末純資産総額(分配落)407,634,514円
期末受益権口数650,129,729口
期末1万口当たり純資産額(分配落)6,270円
期中騰落率△5.37%