信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド 豪ドル円プレミアム(毎月決算型)

計算期間	第86計算期間 自 令和 3年 8月11日 至 令和 3年 9月 7日	第87計算期間 自 令和 3年 9月 8日 至 令和 3年10月 7日	第88計算期間 自 令和 3年10月 8日 至 令和 3年11月 8日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	2,195,767,035円	2,112,499,932円	2,002,615,760円
期末受益権口数	5,434,551,965口	5,329,818,046口	5,193,870,769口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,040円	3,964円	3,856円
期中騰落率	0.79%	△0.89%	△1.71%