「ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレックス・コース」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名	ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレックス・コース
期別・計算期間	第39計算期間 (平成29年10月11日から 平成29年11月10日まで)	第40計算期間 (平成29年11月11日から 平成29年12月11日まで)	第41計算期間 (平成29年12月12日から 平成30年1月10日まで)
1万口当たり収益分配金 (税引前)	50円	50円	50円
期末純資産総額	2,295,654,261円	2,159,980,782円	1,890,244,509円
期末受益権口数	2,375,749,037口	2,254,652,213口	2,074,625,806口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,663円	9,580円	9,111円
期中騰落率	3.48%	△0.34%	△4.37%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。