臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/09/13 9:01
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
計算期間 | 第48期計算期間 自 平成30年 6月 6日 至 平成30年 7月 5日 | 第49期計算期間 自 平成30年 7月 6日 至 平成30年 8月 6日 | 第50期計算期間 自 平成30年 8月 7日 至 平成30年 9月 5日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 20円 | 20円 | 20円 |
期末純資産総額 | 9,468,659,483円 | 9,635,255,532円 | 9,483,375,487円 |
期末受益権口数 | 9,320,832,396口 | 9,316,888,876口 | 9,270,437,532口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 10,159円 | 10,342円 | 10,230円 |
期中騰落率 | △1.4% | 2.0% | △0.9% |