臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/09/18 9:07
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
計算期間 | 第60期計算期間 自 2019年 6月 6日 至 2019年 7月 5日 | 第61期計算期間 自 2019年 7月 6日 至 2019年 8月 5日 | 第62期計算期間 自 2019年 8月 6日 至 2019年 9月 5日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 20円 | 0円 | 0円 |
期末純資産総額 | 8,119,269,745円 | 7,629,819,989円 | 7,582,612,903円 |
期末受益権口数 | 7,907,637,035口 | 7,697,323,612口 | 7,611,317,165口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 10,268円 | 9,912円 | 9,962円 |
期中騰落率 | 5.4% | △3.5% | 0.5% |