臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/09/18 9:07
【資料】
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提出理由

証券投資信託「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


計算期間第60期計算期間
自 2019年 6月 6日
至 2019年 7月 5日
第61期計算期間
自 2019年 7月 6日
至 2019年 8月 5日
第62期計算期間
自 2019年 8月 6日
至 2019年 9月 5日
1万口当たり収益分配金
(税込)
20円0円0円
期末純資産総額8,119,269,745円7,629,819,989円7,582,612,903円
期末受益権口数7,907,637,035口7,697,323,612口7,611,317,165口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
10,268円9,912円9,962円
期中騰落率5.4%△3.5%0.5%