臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2017/11/20 9:25
【資料】
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提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
ダイワ高格付カナダドル債オープン・為替アクティブヘッジ(毎月分配型)
期別第37計算期間
計算期間平成29年8月11日~平成29年9月11日
1万口当たり収益分配金25.00円
期末純資産総額(分配落)191,127,630円
期末受益権口数250,661,315口
期末1万口当たり純資産額(分配落)7,625円
期中騰落率1.99%
期別第38計算期間
計算期間平成29年9月12日~平成29年10月10日
1万口当たり収益分配金25.00円
期末純資産総額(分配落)189,450,460円
期末受益権口数248,553,850口
期末1万口当たり純資産額(分配落)7,622円
期中騰落率0.29%
期別第39計算期間
計算期間平成29年10月11日~平成29年11月10日
1万口当たり収益分配金25.00円
期末純資産総額(分配落)190,152,660円
期末受益権口数251,691,430口
期末1万口当たり純資産額(分配落)7,555円
期中騰落率△0.55%