Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ高格付カナダドル債オープン・為替アクティブヘッジ(毎月分配型)
期別	第61計算期間
計算期間	2019年8月14日～2019年9月10日
1万口当たり収益分配金	25.00円
期末純資産総額(分配落)	126,205,764円
期末受益権口数	203,215,875口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,210円
期中騰落率	△1.22%
期別	第62計算期間
計算期間	2019年9月11日～2019年10月10日
1万口当たり収益分配金	25.00円
期末純資産総額(分配落)	122,559,946円
期末受益権口数	199,276,050口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,150円
期中騰落率	△0.56%
期別	第63計算期間
計算期間	2019年10月11日～2019年11月11日
1万口当たり収益分配金	25.00円
期末純資産総額(分配落)	119,258,123円
期末受益権口数	194,635,008口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,127円
期中騰落率	0.03%