Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ高格付カナダドル債オープン・為替アクティブヘッジ(毎月分配型)
期別	第64計算期間
計算期間	2019年11月12日～2019年12月10日
1万口当たり収益分配金	25.00円
期末純資産総額(分配落)	116,769,251円
期末受益権口数	191,004,515口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,113円
期中騰落率	0.18%
期別	第65計算期間
計算期間	2019年12月11日～2020年1月10日
1万口当たり収益分配金	25.00円
期末純資産総額(分配落)	106,953,673円
期末受益権口数	172,291,445口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,208円
期中騰落率	1.96%
期別	第66計算期間
計算期間	2020年1月11日～2020年2月10日
1万口当たり収益分配金	25.00円
期末純資産総額(分配落)	105,965,006円
期末受益権口数	171,173,244口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,191円
期中騰落率	0.13%