臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/10/05 9:05
- 【資料】
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提出理由
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)、アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
平成30年 7月26日にファンドは第48期計算期間を終了しました。
平成30年 8月27日にファンドは第49期計算期間を終了しました。
平成30年 9月26日にファンドは第50期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)
平成30年 8月27日にファンドは第49期計算期間を終了しました。
平成30年 9月26日にファンドは第50期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)
計算期間 | 第48計算期間 自 平成30年 6月27日 至 平成30年 7月26日 |
1万口当たり収益分配金 | 35円 |
期末純資産総額 | 251,002,899円 |
期末受益権口数 | 278,617,551口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,009円 |
期中騰落率 | 0.67% |
計算期間 | 第49計算期間 自 平成30年 7月27日 至 平成30年 8月27日 |
1万口当たり収益分配金 | 35円 |
期末純資産総額 | 247,373,521円 |
期末受益権口数 | 274,696,563口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,005円 |
期中騰落率 | 0.34% |
計算期間 | 第50計算期間 自 平成30年 8月28日 至 平成30年 9月26日 |
1万口当たり収益分配金 | 35円 |
期末純資産総額 | 246,999,639円 |
期末受益権口数 | 274,697,068口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,992円 |
期中騰落率 | 0.24% |
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)
計算期間 | 第48計算期間 自 平成30年 6月27日 至 平成30年 7月26日 |
1万口当たり収益分配金 | 35円 |
期末純資産総額 | 45,707,906円 |
期末受益権口数 | 43,913,976口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,409円 |
期中騰落率 | 2.26% |
計算期間 | 第49計算期間 自 平成30年 7月27日 至 平成30年 8月27日 |
1万口当たり収益分配金 | 35円 |
期末純資産総額 | 45,863,630円 |
期末受益権口数 | 43,933,770口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,439円 |
期中騰落率 | 0.62% |
計算期間 | 第50計算期間 自 平成30年 8月28日 至 平成30年 9月26日 |
1万口当たり収益分配金 | 35円 |
期末純資産総額 | 46,576,676円 |
期末受益権口数 | 43,951,605口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,597円 |
期中騰落率 | 1.85% |