臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/07/05 9:07
- 【資料】
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提出理由
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)、アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
平成31年 4月26日にファンドは第57期計算期間を終了しました。
令和 1年 5月27日にファンドは第58期計算期間を終了しました。
令和 1年 6月26日にファンドは第59期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)
令和 1年 5月27日にファンドは第58期計算期間を終了しました。
令和 1年 6月26日にファンドは第59期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)
計算期間 | 第57計算期間 自 平成31年 3月27日 至 平成31年 4月26日 |
1万口当たり収益分配金 | 35円 |
期末純資産総額 | 225,176,254円 |
期末受益権口数 | 254,696,704口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,841円 |
期中騰落率 | △0.15% |
計算期間 | 第58計算期間 自 平成31年 4月27日 至 令和 1年 5月27日 |
1万口当たり収益分配金 | 35円 |
期末純資産総額 | 221,996,410円 |
期末受益権口数 | 251,475,354口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,828円 |
期中騰落率 | 0.25% |
計算期間 | 第59計算期間 自 令和 1年 5月28日 至 令和 1年 6月26日 |
1万口当たり収益分配金 | 35円 |
期末純資産総額 | 236,158,170円 |
期末受益権口数 | 267,347,969口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,833円 |
期中騰落率 | 0.45% |
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)
計算期間 | 第57計算期間 自 平成31年 3月27日 至 平成31年 4月26日 |
1万口当たり収益分配金 | 35円 |
期末純資産総額 | 46,315,929円 |
期末受益権口数 | 44,057,692口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,513円 |
期中騰落率 | 1.36% |
計算期間 | 第58計算期間 自 平成31年 4月27日 至 令和 1年 5月27日 |
1万口当たり収益分配金 | 35円 |
期末純資産総額 | 45,551,992円 |
期末受益権口数 | 44,072,369口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,336円 |
期中騰落率 | △1.35% |
計算期間 | 第59計算期間 自 令和 1年 5月28日 至 令和 1年 6月26日 |
1万口当たり収益分配金 | 35円 |
期末純資産総額 | 43,632,811円 |
期末受益権口数 | 43,090,292口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,126円 |
期中騰落率 | △1.69% |