臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/09/23 10:04
【資料】
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提出理由

ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来


計算期間第25期計算期間 2020年6月16日~2020年9月14日
1万口当たりの収益分配金500円
期末純資産総額3,675,195,472円
期末受益権口数3,336,649,186口
期末基準価額(収益分配後)11,015円
期中騰落率(収益分配金込み)11.86%(小数点第3位四捨五入)