臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/05/13 9:10
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
計算期間 | 第55期計算期間 自 平成31年 1月26日 至 平成31年 2月25日 | 第56期計算期間 自 平成31年 2月26日 至 平成31年 3月25日 | 第57期計算期間 自 平成31年 3月26日 至 平成31年 4月25日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 25円 | 25円 | 25円 |
期末純資産総額 | 1,680,150,281円 | 1,614,839,839円 | 1,533,989,073円 |
期末受益権口数 | 2,573,703,026口 | 2,475,914,187口 | 2,368,201,998口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 6,528円 | 6,522円 | 6,477円 |
期中騰落率 | 0.6% | 0.3% | △0.3% |