臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/05/13 9:10
【資料】
PDFをみる

提出理由

証券投資信託「アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


計算期間第55期計算期間
自 平成31年 1月26日
至 平成31年 2月25日
第56期計算期間
自 平成31年 2月26日
至 平成31年 3月25日
第57期計算期間
自 平成31年 3月26日
至 平成31年 4月25日
1万口当たり収益分配金
(税込)
25円25円25円
期末純資産総額1,680,150,281円1,614,839,839円1,533,989,073円
期末受益権口数2,573,703,026口2,475,914,187口2,368,201,998口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
6,528円6,522円6,477円
期中騰落率0.6%0.3%△0.3%