臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/05/16 9:09
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村グローバルボンド投信 Cコース
野村グローバルボンド投信 Dコース
野村グローバルボンド投信 Fコース
| 計算期間 | 第42計算期間 (2018年 2月 7日～2018年 3月 6日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 470,691,121円 |
| 期末受益権口数 | 480,987,539口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,786円 |
| 期中騰落率 | △0.58% |
| 計算期間 | 第43計算期間 (2018年 3月 7日～2018年 4月 6日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 411,469,533円 |
| 期末受益権口数 | 422,688,174口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,735円 |
| 期中騰落率 | △0.42% |
| 計算期間 | 第44計算期間 (2018年 4月 7日～2018年 5月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 410,991,680円 |
| 期末受益権口数 | 422,825,071口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,720円 |
| 期中騰落率 | △0.05% |
野村グローバルボンド投信 Dコース
| 計算期間 | 第42計算期間 (2018年 2月 7日～2018年 3月 6日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 4,347,040,098円 |
| 期末受益権口数 | 4,160,660,513口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,448円 |
| 期中騰落率 | △4.27% |
| 計算期間 | 第43計算期間 (2018年 3月 7日～2018年 4月 6日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 4,289,687,876円 |
| 期末受益権口数 | 4,058,566,982口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,569円 |
| 期中騰落率 | 1.25% |
| 計算期間 | 第44計算期間 (2018年 4月 7日～2018年 5月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 4,254,393,044円 |
| 期末受益権口数 | 3,924,684,999口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,840円 |
| 期中騰落率 | 2.66% |
野村グローバルボンド投信 Fコース
| 計算期間 | 第42計算期間 (2018年 2月 7日～2018年 3月 6日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 6,198,810,709円 |
| 期末受益権口数 | 8,157,071,587口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,599円 |
| 期中騰落率 | △4.89% |
| 計算期間 | 第43計算期間 (2018年 3月 7日～2018年 4月 6日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 5,948,852,707円 |
| 期末受益権口数 | 7,763,194,677口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,663円 |
| 期中騰落率 | 1.50% |
| 計算期間 | 第44計算期間 (2018年 4月 7日～2018年 5月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 5,533,592,989円 |
| 期末受益権口数 | 7,339,622,126口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,539円 |
| 期中騰落率 | △0.97% |