臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/12/10 9:27
- 【資料】
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提出理由
Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
「アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型」、「アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型」について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
「アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型」、「アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型」について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
Ⅱ【報告内容】
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型
| 計算期間 | 第49計算期間 自 2018年 8月29日 至 2018年 9月28日 | 第50計算期間 自 2018年 9月29日 至 2018年10月29日 | 第51計算期間 自 2018年10月30日 至 2018年11月28日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 期末純資産総額 | 2,755,579,532円 | 2,327,133,783円 | 2,346,706,416円 |
| 期末受益権口数 | 3,228,416,734口 | 3,193,671,163口 | 3,134,320,013口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 8,535円 | 7,287円 | 7,487円 |
| 期中騰落率 | △5.72% | △14.62% | 2.74% |
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
| 計算期間 | 第49計算期間 自 2018年 8月29日 至 2018年 9月28日 | 第50計算期間 自 2018年 9月29日 至 2018年10月29日 | 第51計算期間 自 2018年10月30日 至 2018年11月28日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 期末純資産総額 | 6,127,342,677円 | 5,028,757,210円 | 5,143,538,214円 |
| 期末受益権口数 | 6,880,121,692口 | 6,682,627,588口 | 6,531,720,360口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 8,906円 | 7,525円 | 7,875円 |
| 期中騰落率 | △3.60% | △15.51% | 4.65% |