臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/09/09 9:03
【資料】
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提出理由

Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
「アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型」、「アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型」について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ【報告内容】
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型
計算期間第82計算期間
自 2021年 5月29日
至 2021年 6月28日
第83計算期間
自 2021年 6月29日
至 2021年 7月28日
第84計算期間
自 2021年 7月29日
至 2021年 8月30日
1万口当たり収益分配金100円0円0円
期末純資産総額3,129,752,102円2,812,447,022円2,647,073,828円
期末受益権口数2,935,525,761口2,883,642,780口2,684,599,210口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
10,662円9,753円9,860円
期中騰落率0.53%△8.53%1.10%
 
 
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
計算期間第82計算期間
自 2021年 5月29日
至 2021年 6月28日
第83計算期間
自 2021年 6月29日
至 2021年 7月28日
第84計算期間
自 2021年 7月29日
至 2021年 8月30日
1万口当たり収益分配金200円100円0円
期末純資産総額3,922,772,163円3,723,337,551円3,634,213,530円
期末受益権口数3,553,398,316口3,750,658,196口3,623,563,310口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
11,039円9,927円10,029円
期中騰落率1.21%△9.17%1.03%