臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/11/24 9:11
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)

計算期間第71計算期間
(2020年 8月13日~2020年 9月14日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額1,020,194,019円
期末受益権口数1,127,493,256口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,048円
期中騰落率2.96%

計算期間第72計算期間
(2020年 9月15日~2020年10月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額1,004,493,918円
期末受益権口数1,120,817,837口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,962円
期中騰落率△0.62%

計算期間第73計算期間
(2020年10月13日~2020年11月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額999,791,379円
期末受益権口数1,104,618,267口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,051円
期中騰落率1.33%


ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)

計算期間第71計算期間
(2020年 8月13日~2020年 9月14日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額459,358,540円
期末受益権口数454,638,749口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,104円
期中騰落率0.90%

計算期間第72計算期間
(2020年 9月15日~2020年10月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額452,970,406円
期末受益権口数453,617,228口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,986円
期中騰落率△0.97%

計算期間第73計算期間
(2020年10月13日~2020年11月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額457,386,642円
期末受益権口数451,718,442口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,125円
期中騰落率1.59%