臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/11/24 9:11
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)
ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)
計算期間 | 第71計算期間 (2020年 8月13日~2020年 9月14日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
期末純資産総額 | 1,020,194,019円 |
期末受益権口数 | 1,127,493,256口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,048円 |
期中騰落率 | 2.96% |
計算期間 | 第72計算期間 (2020年 9月15日~2020年10月12日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
期末純資産総額 | 1,004,493,918円 |
期末受益権口数 | 1,120,817,837口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,962円 |
期中騰落率 | △0.62% |
計算期間 | 第73計算期間 (2020年10月13日~2020年11月12日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
期末純資産総額 | 999,791,379円 |
期末受益権口数 | 1,104,618,267口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,051円 |
期中騰落率 | 1.33% |
ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)
計算期間 | 第71計算期間 (2020年 8月13日~2020年 9月14日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
期末純資産総額 | 459,358,540円 |
期末受益権口数 | 454,638,749口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,104円 |
期中騰落率 | 0.90% |
計算期間 | 第72計算期間 (2020年 9月15日~2020年10月12日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
期末純資産総額 | 452,970,406円 |
期末受益権口数 | 453,617,228口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,986円 |
期中騰落率 | △0.97% |
計算期間 | 第73計算期間 (2020年10月13日~2020年11月12日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
期末純資産総額 | 457,386,642円 |
期末受益権口数 | 451,718,442口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,125円 |
期中騰落率 | 1.59% |