臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/05/23 9:04
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)
ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)
| 計算期間 | 第101計算期間 (2023年 2月14日～2023年 3月13日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 615,767,321円 |
| 期末受益権口数 | 790,070,427口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,794円 |
| 期中騰落率 | △1.80% |
| 計算期間 | 第102計算期間 (2023年 3月14日～2023年 4月12日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 632,740,048円 |
| 期末受益権口数 | 789,427,420口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,015円 |
| 期中騰落率 | 3.03% |
| 計算期間 | 第103計算期間 (2023年 4月13日～2023年 5月12日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 638,985,199円 |
| 期末受益権口数 | 784,085,672口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,149円 |
| 期中騰落率 | 1.86% |
ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)
| 計算期間 | 第101計算期間 (2023年 2月14日～2023年 3月13日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 225,711,937円 |
| 期末受益権口数 | 333,278,710口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,772円 |
| 期中騰落率 | △1.81% |
| 計算期間 | 第102計算期間 (2023年 3月14日～2023年 4月12日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 228,728,567円 |
| 期末受益権口数 | 339,338,693口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,740円 |
| 期中騰落率 | △0.18% |
| 計算期間 | 第103計算期間 (2023年 4月13日～2023年 5月12日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 225,173,851円 |
| 期末受益権口数 | 333,878,010口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,744円 |
| 期中騰落率 | 0.36% |