臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/06/26 9:02
【資料】
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提出理由

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース

計算期間自 2020年 3月17日
至 2020年 6月15日
1万口当たり収益分配金125円
期末純資産総額227,635,690円
期末受益権口数479,097,481口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)4,751円
期中騰落率△4.54%


北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジなしコース

計算期間自 2020年 3月17日
至 2020年 6月15日
1万口当たり収益分配金100円
期末純資産総額126,350,732円
期末受益権口数323,344,305口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)3,908円
期中騰落率△1.64%


北欧ハイイールド債券オープン 為替プレミアムコース

計算期間自 2020年 3月17日
至 2020年 6月15日
1万口当たり収益分配金100円
期末純資産総額354,765,777円
期末受益権口数942,254,268口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)3,765円
期中騰落率△3.64%