臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/01/07 9:05
【資料】
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提出理由

「北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース」、「北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジなしコース」、「北欧ハイイールド債券オープン 為替プレミアムコース」(以下、「各ファンド」といいます。)につき、繰上償還にかかる手続きを開始することを決定しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

解散の決定等

イ 信託終了(繰上償還)の年月日
2021年3月15日(予定)
各ファンドについて、繰上償還に係る書面決議は、賛成の意思表示をされた受益者(賛成とみなされた方を含みます。)が保有する2021年1月8日現在の受益権口数が、2021年1月8日現在の受益権総口数の3分の2以上であった場合に可決されます。
ロ 信託終了(繰上償還)にかかる決定に至った理由
各ファンドは2014年9月8日に設定され、現在まで運用を行って参りましたが、各ファンドの受益権口数は、信託約款第39条第1項に規定する10億口を下回る状況でございます。弊社としては、各ファンドの運用の継続は困難な状況と判断しております。
このような状況を十分検討した結果、各ファンドを信託終了(繰上償還)し、受益者の皆さまからお預かりした運用資産をお返しすることが、受益者の皆さまの利益にとって最善であると判断したものです。
ハ 信託終了(繰上償還)に関する情報の受益者への提供または公衆縦覧
書面決議を行うため、2021年1月8日現在の各ファンドの知れている受益者に対して、繰上償還に関する情報を記載した書面を交付します。
2021年1月8日にBNPパリバ・アセットマネジメント株式会社のホームページ(http://www.bnpparibas-am.jp/)に信託終了(繰上償還)に関するお知らせを掲載します。