ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)

計算期間	自 2021年 4月21日 至 2021年 5月20日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	4,694,070,034円
期末受益権総口数	4,330,326,128口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	10,840円
期中騰落率	△0.26%

計算期間	自 2021年 5月21日 至 2021年 6月21日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	4,604,613,635円
期末受益権総口数	4,261,552,609口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	10,805円
期中騰落率	△0.14%

計算期間	自 2021年 6月22日 至 2021年 7月20日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	4,573,741,503円
期末受益権総口数	4,222,422,978口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	10,832円
期中騰落率	0.43%