臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/10/10 9:12
【資料】
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提出理由


契約型単位型証券投資信託「ニッセイ日本外貨建て債券ファンド2014-09(為替ヘッジあり)」「ニッセイ日本外貨建て債券ファンド2014-09(為替ヘッジなし)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


ニッセイ日本外貨建て債券ファンド2014‐09(為替ヘッジあり)
計 算 期 間第16期
2018年6月16日
2018年9月18日
収益分配金
(1万口当り、税込み)
0円
期末純資産総額172,984千円
期末受益権口数17,594万口
期末基準価額
(1万口当り、分配落後)
9,831円
ニッセイ日本外貨建て債券ファンド2014‐09(為替ヘッジなし)
計 算 期 間第16期
2018年6月16日
2018年9月18日
収益分配金
(1万口当り、税込み)
20円
期末純資産総額135,522千円
期末受益権口数12,931万口
期末基準価額
(1万口当り、分配落後)
10,480円