臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/08/09 9:32
【資料】
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提出理由


契約型追加型証券投資信託「ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアムコース)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


計算期間第56期第57期第58期
2019年4月18日2019年5月18日2019年6月18日
2019年5月17日2019年6月17日2019年7月17日
収益分配金(1万口当り、税込み)100円100円100円
期末純資産総額2,018,715千円1,997,032千円1,958,731千円
期末受益権口数328,972万口332,235万口324,382万口
期末基準価額(1万口当り、分配落後)6,136円6,011円6,038円