臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/11/08 9:18
【資料】
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提出理由


契約型追加型証券投資信託「ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース)」「ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース)
計算期間第59期第60期第61期
2019年7月18日2019年8月20日2019年9月18日
2019年8月19日2019年9月17日2019年10月17日
収益分配金(1万口当り、税込み)40円40円40円
期末純資産総額2,546,002千円2,597,694千円2,611,625千円
期末受益権口数283,491万口283,687万口283,821万口
期末基準価額(1万口当り、分配落後)8,981円9,157円9,202円
ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)
計算期間第59期第60期第61期
2019年7月18日2019年8月20日2019年9月18日
2019年8月19日2019年9月17日2019年10月17日
収益分配金(1万口当り、税込み)50円50円50円
期末純資産総額488,713千円507,449千円515,093千円
期末受益権口数54,676万口54,794万口54,881万口
期末基準価額(1万口当り、分配落後)8,938円9,261円9,386円