契約型追加型証券投資信託「ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース)」「ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース)

計算期間	第89期		第90期		第91期
	自	2022年1月18日	自	2022年2月18日	自	2022年3月18日
	至	2022年2月17日	至	2022年3月17日	至	2022年4月18日
収益分配金 (1万口当り、税込み)	40円		40円		40円
期末純資産総額	1,648,387千円		1,599,123千円		1,582,754千円
期末受益権口数	190,917万口		191,036万口		190,335万口
期末基準価額 (1万口当り、分配落後)	8,634円		8,371円		8,316円

ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)

計算期間	第89期		第90期		第91期
	自	2022年1月18日	自	2022年2月18日	自	2022年3月18日
	至	2022年2月17日	至	2022年3月17日	至	2022年4月18日
収益分配金 (1万口当り、税込み)	50円		50円		50円
期末純資産総額	375,322千円		375,054千円		395,401千円
期末受益権口数	40,235万口		40,382万口		40,320万口
期末基準価額 (1万口当り、分配落後)	9,328円		9,288円		9,807円