「3つの財布 欧州銀行株式ファンド(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

期別	第79計算期間
計算期間	2021年4月15日～2021年5月14日
1万口当たり収益分配金(税込)	10円
期末純資産総額 (分配落)	4,069,636,045円
期末受益権口数	19,272,525,789口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	2,112円
期中騰落率	6.90%

期別	第80計算期間
計算期間	2021年5月15日～2021年6月14日
1万口当たり収益分配金(税込)	10円
期末純資産総額 (分配落)	4,100,197,483円
期末受益権口数	19,053,301,407口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	2,152円
期中騰落率	2.37%

期別	第81計算期間
計算期間	2021年6月15日～2021年7月14日
1万口当たり収益分配金(税込)	15円
期末純資産総額 (分配落)	3,780,391,449円
期末受益権口数	18,931,163,637口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	1,997円
期中騰落率	△6.51%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。