「3つの財布 欧州銀行株式ファンド(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

期別	第97計算期間
計算期間	2022年10月15日～2022年11月14日
1万口当たり収益分配金(税込)	12円
期末純資産総額 (分配落)	3,033,443,569円
期末受益権口数	16,230,229,952口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	1,869円
期中騰落率	9.23%

期別	第98計算期間
計算期間	2022年11月15日～2022年12月14日
1万口当たり収益分配金(税込)	15円
期末純資産総額 (分配落)	3,002,565,587円
期末受益権口数	15,706,160,738口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	1,912円
期中騰落率	3.10%

期別	第99計算期間
計算期間	2022年12月15日～2023年1月16日
1万口当たり収益分配金(税込)	12円
期末純資産総額 (分配落)	3,030,825,239円
期末受益権口数	15,624,650,332口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	1,940円
期中騰落率	2.09%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。