臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/10/31 9:52
【資料】
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提出理由

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース)

計算期間自 2019年 7月18日
至 2019年 8月19日
1万口当り収益分配金50円
期末純資産総額(分配落ち)107,454,083円
期末受益権総口数145,905,265口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)7,365円
期中騰落率△2.60%

計算期間自 2019年 8月20日
至 2019年 9月17日
1万口当り収益分配金50円
期末純資産総額(分配落ち)110,573,701円
期末受益権総口数146,876,926口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)7,528円
期中騰落率2.89%

計算期間自 2019年 9月18日
至 2019年10月17日
1万口当り収益分配金50円
期末純資産総額(分配落ち)110,851,665円
期末受益権総口数147,779,938口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)7,501円
期中騰落率0.31%


日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(通貨プレミアムコース)

計算期間自 2019年 7月18日
至 2019年 8月19日
1万口当り収益分配金70円
期末純資産総額(分配落ち)84,437,274円
期末受益権総口数196,304,513口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)4,301円
期中騰落率△3.04%

計算期間自 2019年 8月20日
至 2019年 9月17日
1万口当り収益分配金70円
期末純資産総額(分配落ち)86,460,451円
期末受益権総口数199,688,694口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)4,330円
期中騰落率2.30%

計算期間自 2019年 9月18日
至 2019年10月17日
1万口当り収益分配金70円
期末純資産総額(分配落ち)166,521,103円
期末受益権総口数389,479,701口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)4,275円
期中騰落率0.35%