臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/09/19 9:06
【資料】
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提出理由

「JPX日経インデックス400・コアプラス」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来


計算期間第16計算期間
自 2018年 6月 8日
至 2018年 9月 7日
1万口当たり収益分配金(税込み)100円
期末純資産総額3,645,943,362円
期末受益権口数3,506,974,773口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)10,396円
期中騰落率△4.1%