臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/12/01 9:05
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型

計算期間第70計算期間
(2020年 8月20日～2020年 9月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額82,364,036円
期末受益権口数101,323,550口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,129円
期中騰落率△4.00%

計算期間第71計算期間
(2020年 9月24日～2020年10月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額84,132,442円
期末受益権口数101,401,951口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,297円
期中騰落率2.19%

計算期間第72計算期間
(2020年10月20日～2020年11月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額49,390,784円
期末受益権口数57,391,442口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,606円
期中騰落率3.84%


野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型

計算期間第70計算期間
(2020年 8月20日～2020年 9月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額1,840,015,862円
期末受益権口数2,147,563,380口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,568円
期中騰落率△4.81%

計算期間第71計算期間
(2020年 9月24日～2020年10月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額1,868,665,461円
期末受益権口数2,120,983,998口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,810円
期中騰落率2.94%

計算期間第72計算期間
(2020年10月20日～2020年11月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額1,876,181,481円
期末受益権口数2,079,346,129口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,023円
期中騰落率2.53%


野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間第70計算期間
(2020年 8月20日～2020年 9月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額766,344,854円
期末受益権口数1,800,993,417口
期末1万口当り純資産額(分配後)4,255円
期中騰落率△0.77%

計算期間第71計算期間
(2020年 9月24日～2020年10月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額757,596,681円
期末受益権口数1,763,959,987口
期末1万口当り純資産額(分配後)4,295円
期中騰落率1.41%

計算期間第72計算期間
(2020年10月20日～2020年11月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額759,286,230円
期末受益権口数1,665,001,658口
期末1万口当り純資産額(分配後)4,560円
期中騰落率6.64%