臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/03/04 9:05
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
アジア・リートオープン(毎月決算型)
| 計算期間 | 第72計算期間
(2020年11月25日～2020年12月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 340,978,095円 |
| 期末受益権口数 | 250,202,496口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 13,628円 |
| 期中騰落率 | 0.78% |
| 計算期間 | 第73計算期間
(2020年12月23日～2021年 1月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 348,739,702円 |
| 期末受益権口数 | 246,894,029口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 14,125円 |
| 期中騰落率 | 3.79% |
| 計算期間 | 第74計算期間
(2021年 1月23日～2021年 2月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 346,850,124円 |
| 期末受益権口数 | 249,174,289口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 13,920円 |
| 期中騰落率 | △1.31% |
