臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/09/08 9:17
【資料】
PDFをみる

提出理由

「ニュージーランド債券ファンド 2014-11(早期償還条項付)」(以下、「当ファンド」といいます。)は繰上償還することとなりましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

解散の決定等

イ 繰上償還の年月日
2020年9月14日
ロ 繰上償還にかかる決定に至った理由
信託約款第48条第2項にあらかじめ定められた要件「1万口当たり基準価額と設定来の1万口当たり収益分配金累計額との合計額が10,500円以上となった場合は、受託者と合意の上、この信託契約を解約し、信託を終了させる」を満たしたため、繰上償還することとなりました。
ハ 繰上償還に関する情報の受益者への提供または公衆縦覧
当ファンドの知れている受益者に対して、繰上償還に関する情報を記載した書面を交付します。
また、日興アセットマネジメント株式会社のホームページ(www.nikkoam.com/)に繰上償還に関するお知らせを掲載します。
  • 解散の決定等(臨時報告書)