アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

令和 1年 7月26日にファンドは第57期計算期間を終了しました。
令和 1年 8月26日にファンドは第58期計算期間を終了しました。
令和 1年 9月26日にファンドは第59期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

計算期間	第57計算期間 自 令和 1年 6月27日 至 令和 1年 7月26日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	43,565,698円
期末受益権口数	48,308,832口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,018円
期中騰落率	0.11%

計算期間	第58計算期間 自 令和 1年 7月27日 至 令和 1年 8月26日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	42,418,803円
期末受益権口数	48,422,452口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,760円
期中騰落率	△2.42%

計算期間	第59計算期間 自 令和 1年 8月27日 至 令和 1年 9月26日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	42,685,285円
期末受益権口数	48,539,068口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,794円
期中騰落率	0.84%