アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

令和 3年 1月26日にファンドは第75期計算期間を終了しました。
令和 3年 2月26日にファンドは第76期計算期間を終了しました。
令和 3年 3月26日にファンドは第77期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

計算期間	第75計算期間 自 令和 2年12月29日 至 令和 3年 1月26日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	23,993,690円
期末受益権口数	31,928,608口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,515円
期中騰落率	△1.41%

計算期間	第76計算期間 自 令和 3年 1月27日 至 令和 3年 2月26日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	23,898,638円
期末受益権口数	31,984,674口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,472円
期中騰落率	△0.04%

計算期間	第77計算期間 自 令和 3年 2月27日 至 令和 3年 3月26日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	24,171,119円
期末受益権口数	31,949,227口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,565円
期中騰落率	1.78%