臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/11/28 9:18
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
欧州REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)
| 期別・計算期間 | 第57計算期間
(2019年 8月15日 ～ 2019年 9月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 2,060,813,218円 |
| 期末受益権口数 | 2,568,628,542口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,023円 |
| 期中騰落率 | 5.4% |
| 期別・計算期間 | 第58計算期間
(2019年 9月18日 ～ 2019年10月15日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 2,202,423,854円 |
| 期末受益権口数 | 2,555,204,443口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,619円 |
| 期中騰落率 | 7.8% |
| 期別・計算期間 | 第59計算期間
(2019年10月16日 ～ 2019年11月14日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 2,165,357,631円 |
| 期末受益権口数 | 2,465,179,922口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,784円 |
| 期中騰落率 | 2.3% |
