臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/11/30 9:10
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
欧州REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)
| 期別・計算期間 | 第69計算期間
(2020年 8月15日 ～ 2020年 9月14日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,391,032,876円 |
| 期末受益権口数 | 2,179,524,783口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,382円 |
| 期中騰落率 | △4.7% |
| 期別・計算期間 | 第70計算期間
(2020年 9月15日 ～ 2020年10月14日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,374,383,901円 |
| 期末受益権口数 | 2,176,111,145口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,316円 |
| 期中騰落率 | △0.6% |
| 期別・計算期間 | 第71計算期間
(2020年10月15日 ～ 2020年11月16日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,539,284,335円 |
| 期末受益権口数 | 2,191,175,084口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,025円 |
| 期中騰落率 | 11.7% |
