臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/01/07 9:05
【資料】
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提出理由

Ⅰ【臨時報告書の提出の理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ【報告内容】
東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジなし)
計算期間第46計算期間
自 2018年 9月19日
至 2018年10月17日
1万口当たり収益分配金(税込み)40
期末純資産総額 727,825,884
期末受益権口数 819,760,561
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,879
期中騰落率△1.19%
計算期間第47計算期間
自 2018年10月18日
至 2018年11月19日
1万口当たり収益分配金(税込み)40
期末純資産総額 709,157,813
期末受益権口数 812,339,226
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,730
期中騰落率△1.23%
計算期間第48計算期間
自 2018年11月20日
至 2018年12月17日
1万口当たり収益分配金(税込み)40
期末純資産総額 683,872,404
期末受益権口数 799,428,995
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,555
期中騰落率△1.55%

東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジあり)
計算期間第46計算期間
自 2018年 9月19日
至 2018年10月17日
1万口当たり収益分配金(税込み)35
期末純資産総額 20,612,111
期末受益権口数 20,833,708
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,894
期中騰落率△1.62%
計算期間第47計算期間
自 2018年10月18日
至 2018年11月19日
1万口当たり収益分配金(税込み)35
期末純資産総額 1,235,148
期末受益権口数 1,263,991
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,772
期中騰落率△0.88%
計算期間第48計算期間
自 2018年11月20日
至 2018年12月17日
1万口当たり収益分配金(税込み)35
期末純資産総額 1,214,717
期末受益権口数 1,269,452
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,569
期中騰落率△1.72%