臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/09/05 9:04
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村新興国高配当株トリプルウイング ブラジルレアル毎月分配型
| 計算期間 | 第55計算期間 (2019年 5月28日～2019年 6月27日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 1,835,012,871円 |
| 期末受益権口数 | 5,260,754,361口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 3,488円 |
| 期中騰落率 | 8.98% |
| 計算期間 | 第56計算期間 (2019年 6月28日～2019年 7月29日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 1,817,079,506円 |
| 期末受益権口数 | 5,137,927,212口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 3,537円 |
| 期中騰落率 | 2.26% |
| 計算期間 | 第57計算期間 (2019年 7月30日～2019年 8月27日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 1,543,297,404円 |
| 期末受益権口数 | 5,087,243,893口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 3,034円 |
| 期中騰落率 | △13.37% |