臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2015/08/04 9:11
【資料】
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提出理由

証券投資信託「アムンディ・米国債ファンド(毎月決算型)」につき、第8期計算期間の計算期末が到来しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


計算期間自 平成27年 6月26日
至 平成27年 7月27日
1万口当たり収益分配金(税込)20円
期末純資産総額1,787,217,915円
期末受益権口数1,712,400,991口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)10,437円
期中騰落率0.3%