臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2016/02/02 9:15
【資料】
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提出理由

証券投資信託「アムンディ・米国債ファンド(毎月決算型)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間第12期計算期間
自 平成27年10月27日
至 平成27年11月25日
第13期計算期間
自 平成27年11月26日
至 平成27年12月25日
第14期計算期間
自 平成27年12月26日
至 平成28年 1月25日
1万口当たり収益分配金
(税込)
20円20円20円
期末純資産総額1,820,091,195円1,753,998,485円1,780,420,005円
期末受益権口数1,776,766,855口1,751,380,091口1,790,994,590口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
10,244円10,015円9,941円
期中騰落率0.4%△2.0%△0.5%