臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/02/02 9:15
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・米国債ファンド(毎月決算型)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
計算期間 | 第12期計算期間 自 平成27年10月27日 至 平成27年11月25日 | 第13期計算期間 自 平成27年11月26日 至 平成27年12月25日 | 第14期計算期間 自 平成27年12月26日 至 平成28年 1月25日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 20円 | 20円 | 20円 |
期末純資産総額 | 1,820,091,195円 | 1,753,998,485円 | 1,780,420,005円 |
期末受益権口数 | 1,776,766,855口 | 1,751,380,091口 | 1,790,994,590口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 10,244円 | 10,015円 | 9,941円 |
期中騰落率 | 0.4% | △2.0% | △0.5% |