臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2017/02/02 9:37
【資料】
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提出理由

証券投資信託「アムンディ・米国債ファンド(毎月決算型)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間第24期計算期間
自 平成28年10月26日
至 平成28年11月25日
第25期計算期間
自 平成28年11月26日
至 平成28年12月26日
第26期計算期間
自 平成28年12月27日
至 平成29年 1月25日
1万口当たり収益分配金
(税込)
20円20円20円
期末純資産総額1,823,338,998円1,836,256,723円1,807,493,224円
期末受益権口数1,943,947,537口1,917,631,218口1,934,803,685口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
9,380円9,576円9,342円
期中騰落率6.7%2.3%△2.2%