臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2017/05/08 9:03
【資料】
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提出理由

証券投資信託「アムンディ・米国債ファンド(毎月決算型)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間第27期計算期間
自 平成29年 1月26日
至 平成29年 2月27日
第28期計算期間
自 平成29年 2月28日
至 平成29年 3月27日
第29期計算期間
自 平成29年 3月28日
至 平成29年 4月25日
1万口当たり収益分配金
(税込)
20円20円20円
期末純資産総額1,889,636,197円1,845,135,227円1,856,411,548円
期末受益権口数2,042,437,768口2,035,182,613口2,052,201,840口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
9,252円9,066円9,046円
期中騰落率△0.7%△1.8%0.0%