臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/08/02 9:01
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・米国債ファンド(毎月決算型)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
計算期間 | 第30期計算期間 自 平成29年 4月26日 至 平成29年 5月25日 | 第31期計算期間 自 平成29年 5月26日 至 平成29年 6月26日 | 第32期計算期間 自 平成29年 6月27日 至 平成29年 7月25日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 20円 | 20円 | 20円 |
期末純資産総額 | 1,864,037,630円 | 1,855,437,432円 | 1,790,295,848円 |
期末受益権口数 | 2,033,096,900口 | 2,029,086,492口 | 1,965,368,747口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 9,168円 | 9,144円 | 9,109円 |
期中騰落率 | 1.6% | △0.0% | △0.2% |