臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2017/08/02 9:01
【資料】
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提出理由

証券投資信託「アムンディ・米国債ファンド(毎月決算型)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間第30期計算期間
自 平成29年 4月26日
至 平成29年 5月25日
第31期計算期間
自 平成29年 5月26日
至 平成29年 6月26日
第32期計算期間
自 平成29年 6月27日
至 平成29年 7月25日
1万口当たり収益分配金
(税込)
20円20円20円
期末純資産総額1,864,037,630円1,855,437,432円1,790,295,848円
期末受益権口数2,033,096,900口2,029,086,492口1,965,368,747口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
9,168円9,144円9,109円
期中騰落率1.6%△0.0%△0.2%