臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/02/02 9:03
【資料】
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提出理由

証券投資信託「アムンディ・米国債ファンド(毎月決算型)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間第36期計算期間
自 平成29年10月26日
至 平成29年11月27日
第37期計算期間
自 平成29年11月28日
至 平成29年12月25日
第38期計算期間
自 平成29年12月26日
至 平成30年 1月25日
1万口当たり収益分配金
(税込)
20円20円20円
期末純資産総額1,590,987,189円1,585,321,878円1,502,088,597円
期末受益権口数1,755,890,362口1,736,547,812口1,710,633,575口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
9,061円9,129円8,781円
期中騰落率△1.7%1.0%△3.6%