臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/02/02 9:03
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・米国債ファンド(毎月決算型)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
計算期間 | 第36期計算期間 自 平成29年10月26日 至 平成29年11月27日 | 第37期計算期間 自 平成29年11月28日 至 平成29年12月25日 | 第38期計算期間 自 平成29年12月26日 至 平成30年 1月25日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 20円 | 20円 | 20円 |
期末純資産総額 | 1,590,987,189円 | 1,585,321,878円 | 1,502,088,597円 |
期末受益権口数 | 1,755,890,362口 | 1,736,547,812口 | 1,710,633,575口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 9,061円 | 9,129円 | 8,781円 |
期中騰落率 | △1.7% | 1.0% | △3.6% |